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2023年8月27日，第三屆“九鞅杯”高校FICC模擬實(shí)訓(xùn)大賽圓滿落幕，由復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院在職金融MBA（FMBA PT+）2022級(jí)學(xué)生組成的兩支參賽隊(duì)伍獲得一、二等獎(jiǎng)，續(xù)創(chuàng)佳績(jī)！

九鞅大賽，賦能學(xué)子

“九鞅杯”成立于2021年，是高校FICC模擬實(shí)訓(xùn)大賽，屬于全國(guó)性的高能級(jí)、高規(guī)格校際大賽。大賽聚焦于固定收益交易場(chǎng)景，從固收領(lǐng)域的行業(yè)知識(shí)、應(yīng)用場(chǎng)景及實(shí)務(wù)技能等能力訴求出發(fā)，面向中國(guó)高校金融財(cái)經(jīng)類(lèi)學(xué)子們而設(shè)計(jì)，致力于金融行業(yè)應(yīng)用型人才的培養(yǎng)和選拔。自2021年第一屆“九鞅杯”舉辦以來(lái)，至今已覆蓋全國(guó)超過(guò)30+所頭部院校，70+所高校院系，吸引了上千人踴躍參賽。

本屆“九鞅杯”賽事歷時(shí)4個(gè)月，共有來(lái)自全國(guó)各地高校院系的百余支隊(duì)伍報(bào)名參賽。與往年一樣，參賽院校集中在國(guó)內(nèi)頭部高校院系，包括清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、香港中文大學(xué)（深圳）、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京大學(xué)等。

FISF學(xué)子，征戰(zhàn)九鞅

今年是“九鞅杯”第三屆大賽，在上一屆比賽中，學(xué)院在職金融MBA（FMBA PT+）2021級(jí)學(xué)生隊(duì)伍就曾拔得頭籌，獲得一等獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(jī)。比賽從未停止，冠軍的故事也在被FMBA PT+優(yōu)秀的同學(xué)們書(shū)寫(xiě)和延續(xù)。

今年，F(xiàn)MBA PT+項(xiàng)目2022級(jí)的同學(xué)們也積極報(bào)名參賽，并取得了優(yōu)異的成績(jī)。由唐錦煒、忻亦樂(lè)、余劍飛同學(xué)組成的“掘金礦工”戰(zhàn)隊(duì)榮獲一等獎(jiǎng)，由楊心兒、顧晨磊、孟思涵同學(xué)組成的“泛海魔方”戰(zhàn)隊(duì)榮獲二等獎(jiǎng)。摘金又奪銀！充分彰顯了復(fù)旦泛海國(guó)金學(xué)子的專(zhuān)業(yè)水平與深厚實(shí)力。

另外值得一提的是，“九鞅杯”大賽主辦方九鞅科技的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)何華先生，同時(shí)也是復(fù)旦在職金融MBA項(xiàng)目《固定收益》課程的主講老師。何華教授提到，“我希望九鞅杯不僅是一場(chǎng)比賽、一個(gè)榮譽(yù)，它更應(yīng)該是一個(gè)有效的橋梁。這個(gè)橋梁，鏈接學(xué)術(shù)與行業(yè)，理論與實(shí)戰(zhàn)，學(xué)習(xí)與工具，金融與科技?！边@也深刻地彰顯了復(fù)旦泛海國(guó)金卓越的師資力量與培養(yǎng)金融領(lǐng)域領(lǐng)軍人才的使命感與責(zé)任感。

重溫賽事，腦力激蕩

項(xiàng)目組特別邀請(qǐng)了兩支隊(duì)伍的參賽者進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享，讓我們一起重溫高燃精彩的比賽過(guò)程。

01 “礦工起航”

我們小組的成員是唐錦煒、忻亦樂(lè)、余劍飛，工作背景分別是信用分析、銀行外匯交易和房地產(chǎn)融資。在M3的選修課模塊中，我們通過(guò)何華老師講授的《固定收益》這門(mén)課程，系統(tǒng)性地學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于固定收益與債券投資的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，也對(duì)固收行業(yè)產(chǎn)生了濃厚的興趣。其實(shí)對(duì)于“固收”這個(gè)領(lǐng)域，我們小組的每個(gè)人或多或少都有接觸過(guò)，但卻都不是我們的主業(yè)。所以在課程結(jié)束后，志同道合的我們決定組隊(duì)報(bào)名參加這次的“九鞅杯”，挑戰(zhàn)一下自己的能力邊界。

02 “策略制定”

開(kāi)賽后的第一周，忙于各自工作的我們并沒(méi)有馬上開(kāi)始交易，而是在觀察市場(chǎng)整體行情的同時(shí)仔細(xì)討論了一下比賽的交易策略。最終，我們制定了以配置信用債為主，輔以國(guó)債期貨與可轉(zhuǎn)債增厚資本利得的策略。而對(duì)于主要持倉(cāng)的信用債部分，我們采用了短久期，重資質(zhì)的精選策略，主要選擇有發(fā)行過(guò)CRMW的個(gè)券。我們的整體配置思路是控制風(fēng)險(xiǎn)為主，在保證組合資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

自從參賽后，我們每周都會(huì)組織討論會(huì)來(lái)跟蹤市場(chǎng)的最新情況。有研讀宏觀報(bào)道分析利率債走勢(shì)的，有觀察股票市場(chǎng)找尋可轉(zhuǎn)債投資機(jī)會(huì)的，也有收集消息了解信用債償債資金到位情況的。小組人數(shù)雖少，卻氣氛火熱，大家各顯所長(zhǎng)，在討論中不斷拓寬了思路。

03 “參賽感言”

從5月5日正式建倉(cāng)開(kāi)始，到8月4日鳴金結(jié)束，整整三個(gè)月的初賽時(shí)光初聽(tīng)起來(lái)有些漫長(zhǎng)，但伴隨著交易的日子卻又總是過(guò)得飛快。每一次下單，每一筆交易，我們都無(wú)比重視；每一項(xiàng)政策，每一條訊息，我們都細(xì)細(xì)研讀。功夫不負(fù)有心人，經(jīng)歷了激烈的線上賽角逐之后，我們晉級(jí)到了8月27日線下決賽的舞臺(tái)，并有幸跟其他來(lái)自全國(guó)頂級(jí)院校的小伙伴們同場(chǎng)競(jìng)技，進(jìn)行最后的現(xiàn)場(chǎng)答辯?；叵肱e起冠軍獎(jiǎng)杯的瞬間，激動(dòng)的心情仍然久久不能平復(fù)，這次比賽絕對(duì)稱得上我們校園經(jīng)歷中值得銘記的瞬間。

通過(guò)參加本次九鞅杯，我們學(xué)到了知識(shí)，獲得了榮譽(yù)，也交到了朋友。非常感謝學(xué)院安排的優(yōu)質(zhì)課程，感謝何華教授的精彩授課，也感謝項(xiàng)目組老師能夠提供這么一個(gè)平臺(tái)和機(jī)會(huì)，讓我們可以把課堂上學(xué)到的內(nèi)容投入到實(shí)戰(zhàn)中來(lái)，這次比賽對(duì)我們而言絕對(duì)是一次難忘的經(jīng)歷。但比起比賽結(jié)果更重要的是，我們更加深入地了解了固收這個(gè)行業(yè)，這是一個(gè)在未來(lái)充滿發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)，也是一個(gè)特別需要專(zhuān)精人才，注重細(xì)節(jié)的市場(chǎng)。

01 “魔方組建”

我們小組的組員分別是楊心兒（組長(zhǎng)），現(xiàn)任華金證券固定收益部執(zhí)行董事，從事債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品以及交易商協(xié)會(huì)債務(wù)融資工具等固收產(chǎn)品的一級(jí)業(yè)務(wù)；顧晨磊，現(xiàn)任職于中海信托股份有限公司，從事風(fēng)險(xiǎn)審查工作。平時(shí)工作會(huì)涉及債券主體的信用分析，跟蹤信用變化；孟思涵，現(xiàn)任職于怡安再保顧問(wèn)有限公司，負(fù)責(zé)再保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)及再保險(xiǎn)合約定價(jià)。

我們目前均從事與固定收益業(yè)務(wù)緊密相關(guān)的金融工作，本次參賽主要想體驗(yàn)債券投資具體是怎么做的，補(bǔ)足工作中的盲點(diǎn)，增加實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，也想借這個(gè)機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)不同的投資策略、投資品種等。出于對(duì)固定收益投資的濃厚興趣，抱著學(xué)習(xí)實(shí)踐的心態(tài)，在組長(zhǎng)楊心兒的組織下，三位同學(xué)一拍即合，決定參加本次大賽。

02 “策略協(xié)作”

本次大賽的比賽周期約3個(gè)月，三位組員自2023年4月27日開(kāi)始建倉(cāng)。小組制定的投資策略為：以配置策略為主要收益來(lái)源，獲取穩(wěn)定收益，同時(shí)優(yōu)化交易策略和事件策略，獲取超額收益。在上述投資策略下，輔以較全面的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括：1、嚴(yán)格控制主體、行業(yè)和區(qū)域分散度；2、注重久期控制，精選高性價(jià)比、高確定性債券；3、嚴(yán)格進(jìn)行撤回控制；4、注重投前研究和投后跟蹤。

在比賽過(guò)程中，根據(jù)各成員的實(shí)際工作背景和專(zhuān)業(yè)技能，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，相互補(bǔ)充，進(jìn)行了合理的精細(xì)化分工，三位小組成員分別負(fù)責(zé)投資策略制定、風(fēng)控控制、債券交易等工作。此外，小組定期進(jìn)行組內(nèi)溝通、復(fù)盤(pán)，不斷精進(jìn)投資策略。最后，投資組合的區(qū)間年化收益為 6.021%，波動(dòng)率為 0.313%，最大回撤為-0.004%，夏普比率為 19.234，投資組合表現(xiàn)優(yōu)異，多次位居大賽雙周榜績(jī)效成績(jī)第一名。

03 “參賽感言”

雖然三位組員都不直接從事固定收益領(lǐng)域投資工作，但本身較相關(guān)的工作經(jīng)歷以及復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院相關(guān)課程提供了重要幫助。九鞅投資創(chuàng)始人，前野村國(guó)際董事總經(jīng)理何華博士教授的《固定收益》課程，討論了固定收益證券在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和金融市場(chǎng)中的重要作用，介紹了固定收益證券方面最核心的概念、理論、分析方法和工具，對(duì)固定收益證券的定價(jià)、利率風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合管理進(jìn)行了分析，使我們能夠掌握分析和評(píng)價(jià)債券市場(chǎng)表現(xiàn)的方法和手段，學(xué)習(xí)有效地利用衍生品進(jìn)行投資或?qū)_（套期保值），并掌握債券組合管理的方法和理念，為未來(lái)做固收相關(guān)的投資管理打好基礎(chǔ)。

除此之外，主辦方九鞅科技及其Bond IQ 平臺(tái)，以及標(biāo)普全球市場(chǎng)財(cái)智、易方達(dá)、招商銀行和上海師范大學(xué)商學(xué)院在內(nèi)的，兼顧業(yè)界與學(xué)術(shù)雙重金融高端標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)委導(dǎo)師團(tuán)，也給予了我們豐富的技術(shù)幫助和支持。